ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,557,494 | 8,321,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,021,545 | 1,667,333,864 |
| 未収入金 | 18,200,000 | 9,900,000 |
| 流動資産計 | 1,734,779,039 | 1,685,555,488 |
| 資産の部合計 | 1,734,779,039 | 1,685,555,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,167,947 | 6,007,533 |
| 未払解約金 | 2,362,669 | － |
| 未払受託者報酬 | 148,767 | 155,285 |
| 未払委託者報酬 | 3,570,355 | 3,726,810 |
| 未払利息 | 2 | 14 |
| その他未払費用 | 5,930 | 6,194 |
| 流動負債計 | 12,255,670 | 9,895,836 |
| 負債の部合計 | 12,255,670 | 9,895,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,055,982,531 | 2,002,511,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,459,162 | -326,851,620 |
| （分配準備積立金） | 48,733,489 | 55,112,340 |
| 元本等合計 | 1,722,523,369 | 1,675,659,652 |
| 純資産の部合計 | 1,722,523,369 | 1,675,659,652 |
| 負債・純資産合計 | 1,734,779,039 | 1,685,555,488 |
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