ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,321,624 | 4,687,758 |
| 親投資信託受益証券 | 1,667,333,864 | 1,455,370,253 |
| 未収入金 | 9,900,000 | 12,100,000 |
| 流動資産計 | 1,685,555,488 | 1,472,158,011 |
| 資産の部合計 | 1,685,555,488 | 1,472,158,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,007,533 | 5,564,323 |
| 未払解約金 | － | 160,820 |
| 未払受託者報酬 | 155,285 | 145,082 |
| 未払委託者報酬 | 3,726,810 | 3,481,908 |
| 未払利息 | 14 | 9 |
| その他未払費用 | 6,194 | 5,783 |
| 流動負債計 | 9,895,836 | 9,357,925 |
| 負債の部合計 | 9,895,836 | 9,357,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,002,511,272 | 1,854,774,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -326,851,620 | -391,974,473 |
| （分配準備積立金） | 55,112,340 | 55,938,635 |
| 元本等合計 | 1,675,659,652 | 1,462,800,086 |
| 純資産の部合計 | 1,675,659,652 | 1,462,800,086 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,555,488 | 1,472,158,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
