純資産
個別
- 2020年3月16日
- 14億6280万
- 2020年9月15日 +0.98%
- 14億7714万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/12/10 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 31,472,667 単位型株式投資信託 189 830,380 追加型公社債投資信託 14 5,687,903 単位型公社債投資信託 472 1,630,568 合計 1,666 39,621,517 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/12/10 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 500億円以下の部分 500億円超1000億円以下の部分 1000億円超の部分 委託会社 年0.70% 年0.71% 年0.72% 販売会社 年0.50% 年0.50% 年0.50% 受託会社 年0.05% 年0.04% 年0.03% - #3 分配方針（連結）
- ■分配金に関する留意点■2020/12/10 9:02
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- #4 投資制限（連結）
- ①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2020/12/10 9:02
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資方針（連結）
- ◇「海外アクティブ債券マザーファンド」の運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド;委託会社の英国現地法人)に運用の指図に関する権限のうち、次に関する権限を委託します。2020/12/10 9:02
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。◆ 委託する範囲 : 日本を除く世界の債券(含む短期金融商品)の運用の一部 ◆ 委託先所在地 : 英国 ロンドン市 ◆ 委託に係る費用 : 「海外アクティブ債券マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.03%の率を乗じて得た額とします。
[4]ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定を基本とします。 - #6 投資状況（連結）
- ハイブリッド・インカムオープン2020/12/10 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,868,495 0.34 合計(純資産総額) 1,429,790,392 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,424,921,897 99.65 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,868,495 0.34 合計(純資産総額) 1,429,790,392 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,740,003,527 13.16 合計(純資産総額) 43,603,088,071 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 15,622,169,570 35.82 カナダ 254,249,854 0.58 メキシコ 1,470,200,655 3.37 ドイツ 519,925,552 1.19 イタリア 8,707,576,706 19.97 フランス 1,667,010,983 3.82 スペイン 2,490,754,167 5.71 ベルギー 110,591,101 0.25 イギリス 2,714,098,943 6.22 スウェーデン 503,421,817 1.15 ノルウェー 11,194,775 0.02 ポーランド 1,195,894,834 2.74 オーストラリア 662,864,096 1.52 シンガポール 449,211,737 1.03 マレーシア 218,119,808 0.50 イスラエル 435,895,631 0.99 小計 37,033,180,229 84.93 地方債証券 カナダ 829,904,315 1.90 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,740,003,527 13.16 合計(純資産総額) 43,603,088,071 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/12/10 9:02
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日2020/12/10 9:02
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/12/10 9:02- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/12/10 9:02
ハイブリッド・インカムオープン- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/12/10 9:02
ハイブリッド・インカムオープン- #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/12/10 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/12/10 9:02
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。2020/12/10 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
(1)株式(2020年9月15日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド 93,391,360 737,632,978 海外アクティブ債券マザーファンド 352,251,187 737,931,011 小計 銘柄数:2 445,642,547 1,475,563,989 組入時価比率:99.9% 100.0% 合計 1,475,563,989
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/12/10 9:02
注記表(2020年 9月15日現在) 負債合計 992,317,564 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/12/10 9:02
注記表(2020年 9月15日現在) 負債合計 315,103,863 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
