有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,432,272,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,482,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,429,790,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,739,033,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8222 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,196,598,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,593,510,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,603,088,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,178,625,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0588 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,578,949,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,300,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,542,649,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,280,553,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7861 | 円 |
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