有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,373,017,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,299,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,370,718,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,329,646,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,429,902,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,410,925,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,018,976,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,028,675,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5963 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,468,787,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,428,787,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,184,176,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.0108 | 円 |
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