有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/16-2024/03/15)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,498,081,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,535,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,545,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,391,973,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,735,273,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,832,175,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,903,097,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,227,239,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6065 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,568,975,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,366,975,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,420,830,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.2620 | 円 |
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