有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,149,186,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,846,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,139,339,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,472,765,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8652 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,798,391,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,176,483,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,621,908,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,140,065,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9458 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,213,763,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,500,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,127,263,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,799,214,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4034 | 円 |
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