有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,435,427,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,432,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,414,994,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,545,375,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9156 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,407,848,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,349,802,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,058,046,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,715,428,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2234 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,996,085,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,819,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,761,266,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,102,466,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.9151 | 円 |
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