有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,828,981,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,857,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,807,124,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,057,673,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9383 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,219,350,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,102,648,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,116,702,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,723,880,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9621 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,844,853,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,810,653,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,931,331,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7582 | 円 |
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