有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,462,864,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,517,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,441,346,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,187,941,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8561 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,655,247,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,622,870,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,032,376,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,872,640,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7083 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,573,284,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,573,284,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,467,718,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6444 | 円 |
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