有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/16-2024/09/17)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,502,645,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,425,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,500,219,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,378,481,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0883 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,981,465,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,402,895,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,578,570,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,988,997,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6630 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,945,591,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,937,291,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,489,828,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.7363 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
