有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,665,645,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,032,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,649,613,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,953,557,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8444 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,678,480,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,655,804,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,022,675,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,879,448,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0110 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,803,152,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,404,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,408,748,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,238,111,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8468 | 円 |
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