有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,444,286,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,137,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,438,148,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,829,202,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7862 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,454,794,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,002,771,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,452,022,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,081,736,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9663 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,344,473,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,217,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,754,256,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,304,914,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1876 | 円 |
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