有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,862,966,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,810,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,851,155,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,478,743,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8196 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,493,973,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,619,953,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,874,019,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,886,759,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8402 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,428,057,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,600,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,300,457,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,275,881,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1969 | 円 |
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