有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,401,256,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,965,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,387,291,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,731,133,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9078 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,356,537,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,367,679,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,988,857,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,682,413,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9648 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,625,885,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,325,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,924,560,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,122,994,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7002 | 円 |
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