有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/18-2025/09/16)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,490,922,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,473,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,488,449,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,300,275,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1447 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,752,392,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,423,495,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,328,897,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,322,410,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8856 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,076,922,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,056,622,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,159,128,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14.8954 | 円 |
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