有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,403,420,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,422,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,998,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,440,256,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9720 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,189,357,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,189,614,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,999,743,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,625,632,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3623 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,891,185,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,890,484,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,350,564,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.6071 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
