有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,457,812,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,772,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,452,040,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,657,185,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8762 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,552,672,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,186,962,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,365,710,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,615,201,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1521 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,695,247,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,992,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,447,255,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,133,075,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7605 | 円 |
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