有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/16-2023/03/15)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,370,215,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,498,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,716,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,491,001,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9173 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,421,123,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,305,277,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,115,845,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,048,734,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2634 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,608,248,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,906,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,228,342,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,278,709,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.4396 | 円 |
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