有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,410,639,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,792,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,390,847,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,865,976,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8342 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,385,048,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,952,568,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,432,480,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,209,448,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8373 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,918,787,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,800,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,916,987,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,679,544,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0435 | 円 |
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