有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,101,758,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,892,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,074,865,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,603,248,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8852 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,139,202,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,976,513,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,162,688,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,119,962,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8240 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,431,376,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,395,376,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,341,648,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1034 | 円 |
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