有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,808,141,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,046,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,802,095,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,167,458,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8314 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,125,765,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,401,035,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,724,730,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,533,816,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9076 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,759,598,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,759,597,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,714,692,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4729 | 円 |
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