有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,946,639,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,674,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,937,964,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,338,875,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8286 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,514,449,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,330,331,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,184,118,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,131,578,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9111 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,351,109,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,700,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,313,408,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,677,665,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1549 | 円 |
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