有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,727,740,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,716,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,724,024,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,042,063,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8443 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,296,482,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,718,602,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,577,880,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,230,437,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9516 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,203,998,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,601,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,140,397,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,479,456,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8002 | 円 |
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