有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,482,046,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,499,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,479,546,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,527,523,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9686 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,878,197,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,723,619,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,154,577,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,685,598,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3270 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,944,738,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,944,737,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,916,691,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.9524 | 円 |
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