- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,426,167,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,353,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,814,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,581,815,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9001 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,030,938,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,937,362,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,093,575,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,852,566,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2008 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,924,790,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,300,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,891,490,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,195,881,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.3531 | 円 |
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