有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
ハイブリッド・インカムオープン
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,547,593,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,859,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,537,733,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,225,490,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7868 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,254,843,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,996,744,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,258,099,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,331,381,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7446 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,931,122,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,200,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,904,922,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,454,647,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3407 | 円 |
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