有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/06/13 9:17
注記表(2022年 3月15日現在) 派生商品評価勘定 267,714,977 未収入金 352,134,474 未収利息 303,507,988
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/06/13 9:17
注記表(2022年 3月15日現在) 社債券 28,536,312,364 未収入金 11,765,875 未収利息 405,259,304
| (2022年 3月15日現在) | |
| 派生商品評価勘定 | 267,714,977 |
| 未収入金 | 352,134,474 |
| 未収利息 | 303,507,988 |
| (2022年 3月15日現在) | |
| 社債券 | 28,536,312,364 |
| 未収入金 | 11,765,875 |
| 未収利息 | 405,259,304 |
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