ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,133,165 | 6,819,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,408,268,816 | 1,355,650,998 |
| 未収入金 | 10,100,000 | 7,700,000 |
| 流動資産計 | 1,423,501,981 | 1,370,170,610 |
| 資産の部合計 | 1,423,501,981 | 1,370,170,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,822,117 | 4,721,494 |
| 未払解約金 | 798,392 | － |
| 未払受託者報酬 | 132,821 | 118,168 |
| 未払委託者報酬 | 3,187,579 | 2,836,007 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,290 | 4,708 |
| 流動負債計 | 8,946,202 | 7,680,378 |
| 負債の部合計 | 8,946,202 | 7,680,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,607,372,655 | 1,573,831,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,816,876 | -211,341,214 |
| （分配準備積立金） | 65,341,479 | 66,962,397 |
| 元本等合計 | 1,414,555,779 | 1,362,490,232 |
| 純資産の部合計 | 1,414,555,779 | 1,362,490,232 |
| 負債・純資産合計 | 1,423,501,981 | 1,370,170,610 |
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