ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,819,612 | 6,987,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,355,650,998 | 1,446,973,673 |
| 未収入金 | 7,700,000 | 8,500,000 |
| 流動資産計 | 1,370,170,610 | 1,462,460,880 |
| 資産の部合計 | 1,370,170,610 | 1,462,460,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,721,494 | 4,592,064 |
| 未払受託者報酬 | 118,168 | 133,563 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,007 | 3,205,376 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 4,708 | 5,323 |
| 流動負債計 | 7,680,378 | 7,936,332 |
| 負債の部合計 | 7,680,378 | 7,936,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,573,831,446 | 1,530,688,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,341,214 | -76,163,769 |
| （分配準備積立金） | 66,962,397 | 77,535,826 |
| 元本等合計 | 1,362,490,232 | 1,454,524,548 |
| 純資産の部合計 | 1,362,490,232 | 1,454,524,548 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,170,610 | 1,462,460,880 |
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