ハイブリッド・インカムオープン

第37期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)で絞込み

個別

2022年3月15日: 770万
2022年9月15日 +10.39%: 850万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 9月15日現在)
派生商品評価勘定	711,670,557
未収入金	531,237,318
未収利息	198,573,650

注記表

2022/12/14 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 9月15日現在)
社債券	29,611,510,413
未収入金	61,570,013
未収利息	472,012,462

注記表

2022/12/14 9:00

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