ハイブリッド・インカムオープン

第39期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)で絞込み

個別

2023年3月15日: 750万
2023年9月15日 +4%: 780万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 9月15日現在)
派生商品評価勘定	195,718,997
未収入金	2,924,783,799
未収利息	241,523,370

注記表

2023/12/14 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年 9月15日現在)
社債券	36,470,315,322
未収入金	22,143,000
未収利息	586,778,318

注記表

2023/12/14 9:00

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