ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,833,994 | 6,902,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,350,559,994 | 1,427,433,295 |
| 未収入金 | 7,500,000 | 7,800,000 |
| 流動資産計 | 1,364,893,988 | 1,442,136,120 |
| 資産の部合計 | 1,364,893,988 | 1,442,136,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,508,059 | 4,345,581 |
| 未払解約金 | － | 2,807,118 |
| 未払受託者報酬 | 118,444 | 126,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,842,589 | 3,035,206 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 4,715 | 5,036 |
| 流動負債計 | 7,473,812 | 10,319,417 |
| 負債の部合計 | 7,473,812 | 10,319,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,502,686,584 | 1,448,527,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,266,408 | -16,710,507 |
| （分配準備積立金） | 83,588,109 | 95,419,474 |
| 元本等合計 | 1,357,420,176 | 1,431,816,703 |
| 純資産の部合計 | 1,357,420,176 | 1,431,816,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,364,893,988 | 1,442,136,120 |
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