有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/16 9:12
注記表(2024年 9月17日現在) 派生商品評価勘定 224,777,766 未収入金 141,187,239 未収利息 281,424,082
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/12/16 9:12
注記表(2024年 9月17日現在) 社債券 43,383,662,874 未収入金 28,380,640 未収利息 614,293,800
| (2024年 9月17日現在) | |
| 派生商品評価勘定 | 224,777,766 |
| 未収入金 | 141,187,239 |
| 未収利息 | 281,424,082 |
| (2024年 9月17日現在) | |
| 社債券 | 43,383,662,874 |
| 未収入金 | 28,380,640 |
| 未収利息 | 614,293,800 |
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