ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,900,432 | 4,315,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,653,998 | 1,385,726,722 |
| 未収入金 | 7,800,000 | 10,300,000 |
| 未収利息 | － | 28 |
| 流動資産計 | 1,450,354,430 | 1,400,342,703 |
| 資産の部合計 | 1,450,354,430 | 1,400,342,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,193,194 | 4,083,223 |
| 未払解約金 | 1,424,679 | 955,592 |
| 未払受託者報酬 | 131,346 | 137,201 |
| 未払委託者報酬 | 3,152,265 | 3,292,770 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,228 | 5,468 |
| 流動負債計 | 8,906,713 | 8,474,254 |
| 負債の部合計 | 8,906,713 | 8,474,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,397,731,348 | 1,361,074,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,716,369 | 30,794,029 |
| （分配準備積立金） | 121,333,583 | 229,774,716 |
| 元本等合計 | 1,441,447,717 | 1,391,868,449 |
| 純資産の部合計 | 1,441,447,717 | 1,391,868,449 |
| 負債・純資産合計 | 1,450,354,430 | 1,400,342,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
