ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,315,953 | 5,529,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,726,722 | 1,397,552,824 |
| 未収入金 | 10,300,000 | 8,700,000 |
| 未収利息 | 28 | 73 |
| 流動資産計 | 1,400,342,703 | 1,411,782,791 |
| 資産の部合計 | 1,400,342,703 | 1,411,782,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,083,223 | 4,003,782 |
| 未払解約金 | 955,592 | － |
| 未払受託者報酬 | 137,201 | 131,795 |
| 未払委託者報酬 | 3,292,770 | 3,163,092 |
| その他未払費用 | 5,468 | 5,252 |
| 流動負債計 | 8,474,254 | 7,303,921 |
| 負債の部合計 | 8,474,254 | 7,303,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,361,074,420 | 1,334,594,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,794,029 | 69,884,568 |
| （分配準備積立金） | 229,774,716 | 234,422,745 |
| 元本等合計 | 1,391,868,449 | 1,404,478,870 |
| 純資産の部合計 | 1,391,868,449 | 1,404,478,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,400,342,703 | 1,411,782,791 |
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