ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,529,894 | 4,508,312 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,552,824 | 1,429,251,484 |
| 未収入金 | 8,700,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 73 | 60 |
| 流動資産計 | 1,411,782,791 | 1,443,759,856 |
| 資産の部合計 | 1,411,782,791 | 1,443,759,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,003,782 | 3,921,328 |
| 未払受託者報酬 | 131,795 | 135,733 |
| 未払委託者報酬 | 3,163,092 | 3,257,581 |
| その他未払費用 | 5,252 | 5,406 |
| 流動負債計 | 7,303,921 | 7,320,048 |
| 負債の部合計 | 7,303,921 | 7,320,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,334,594,302 | 1,307,109,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,884,568 | 129,330,219 |
| （分配準備積立金） | 234,422,745 | 244,399,720 |
| 元本等合計 | 1,404,478,870 | 1,436,439,808 |
| 純資産の部合計 | 1,404,478,870 | 1,436,439,808 |
| 負債・純資産合計 | 1,411,782,791 | 1,443,759,856 |
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