臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/26 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ハイブリッド・インカムオープン

計算期間第94計算期間
(2020年 1月16日~2020年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,462,800,086円
期末受益権口数1,854,774,559口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,887円
期中騰落率△7.26%