臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/07/27 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ハイブリッド・インカムオープン
| 計算期間 | 第114計算期間 (2023年 5月16日～2023年 7月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,399,016,506円 |
| 期末受益権口数 | 1,465,879,626口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,544円 |
| 期中騰落率 | 3.39% |
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