ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年5月21日-平成20年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,377,986 | 15,274,638 |
| 親投資信託受益証券 | 4,263,431,998 | 4,657,062,178 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 159 | 41 |
| 流動資産合計 | 4,291,810,143 | 4,673,336,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,291,810,143 | 4,673,336,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,300,380 | 4,627,669 |
| 未払解約金 | 15,108,397 | 4,092,172 |
| 未払受託者報酬 | 107,091 | 127,087 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,902 | 1,270,879 |
| その他未払費用 | 7,129 | 8,460 |
| 流動負債合計 | 20,593,899 | 10,126,267 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,593,899 | 10,126,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,300,380,709 | 4,627,669,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,164,465 | 35,540,690 |
| （分配準備積立金） | 105,986,285 | 107,129,893 |
| 元本等合計 | 4,271,216,244 | 4,663,210,590 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,271,216,244 | 4,663,210,590 |
| 負債純資産合計 | 4,291,810,143 | 4,673,336,857 |
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