ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年11月21日-平成21年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,274,638 | 20,689,298 |
| 親投資信託受益証券 | 4,657,062,178 | 5,587,176,507 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 41 | 28 |
| 流動資産合計 | 4,673,336,857 | 5,607,865,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,673,336,857 | 5,607,865,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,627,669 | 5,553,914 |
| 未払解約金 | 4,092,172 | 7,038,069 |
| 未払受託者報酬 | 127,087 | 142,958 |
| 未払委託者報酬 | 1,270,879 | 1,429,581 |
| その他未払費用 | 8,460 | 9,522 |
| 流動負債合計 | 10,126,267 | 14,174,044 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,126,267 | 14,174,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,627,669,900 | 5,553,914,158 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,540,690 | 39,777,631 |
| （分配準備積立金） | 107,129,893 | 113,807,963 |
| 元本等合計 | 4,663,210,590 | 5,593,691,789 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,663,210,590 | 5,593,691,789 |
| 負債純資産合計 | 4,673,336,857 | 5,607,865,833 |
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