ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月18日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年5月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,689,298 | 36,613,268 |
| 親投資信託受益証券 | 5,587,176,507 | 7,517,101,861 |
| 未収利息 | 28 | 50 |
| 流動資産合計 | 5,607,865,833 | 7,553,715,179 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,607,865,833 | 7,553,715,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,553,914 | 7,424,410 |
| 未払解約金 | 7,038,069 | 14,217,563 |
| 未払受託者報酬 | 142,958 | 198,170 |
| 未払委託者報酬 | 1,429,581 | 1,981,706 |
| その他未払費用 | 9,522 | 13,198 |
| 流動負債合計 | 14,174,044 | 23,835,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,174,044 | 23,835,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,553,914,158 | 7,424,410,009 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,777,631 | 105,470,123 |
| （分配準備積立金） | 113,807,963 | 121,318,503 |
| 元本等合計 | 5,593,691,789 | 7,529,880,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,593,691,789 | 7,529,880,132 |
| 負債純資産合計 | 5,607,865,833 | 7,553,715,179 |
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