ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年11月21日-平成22年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,613,268 | 100,893,229 |
| 親投資信託受益証券 | 7,517,101,861 | 12,056,200,275 |
| 未収入金 | － | 88,805,000 |
| 未収利息 | 50 | 270 |
| 流動資産合計 | 7,553,715,179 | 12,245,898,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,553,715,179 | 12,245,898,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,424,410 | 14,265,055 |
| 未払解約金 | 14,217,563 | 131,533,498 |
| 未払受託者報酬 | 198,170 | 305,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,981,706 | 3,056,508 |
| その他未払費用 | 13,198 | 20,366 |
| 流動負債合計 | 23,835,047 | 149,181,080 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,835,047 | 149,181,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,424,410,009 | 11,887,546,222 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 105,470,123 | 209,171,472 |
| （分配準備積立金） | 121,318,503 | 146,901,469 |
| 元本等合計 | 7,529,880,132 | 12,096,717,694 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,529,880,132 | 12,096,717,694 |
| 負債純資産合計 | 7,553,715,179 | 12,245,898,774 |
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