ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,893,229 | 111,620,903 |
| 親投資信託受益証券 | 12,056,200,275 | 18,901,232,665 |
| 未収入金 | 88,805,000 | － |
| 未収利息 | 270 | 241 |
| 流動資産合計 | 12,245,898,774 | 19,012,853,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,245,898,774 | 19,012,853,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,265,055 | 22,384,538 |
| 未払解約金 | 131,533,498 | 26,427,239 |
| 未払受託者報酬 | 305,653 | 524,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,056,508 | 5,247,853 |
| その他未払費用 | 20,366 | 34,974 |
| 流動負債合計 | 149,181,080 | 54,619,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 149,181,080 | 54,619,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,887,546,222 | 18,653,782,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 209,171,472 | 304,452,253 |
| （分配準備積立金） | 146,901,469 | 280,544,038 |
| 元本等合計 | 12,096,717,694 | 18,958,234,417 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,096,717,694 | 18,958,234,417 |
| 負債純資産合計 | 12,245,898,774 | 19,012,853,809 |
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