ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年11月23日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,620,903 | 206,528,114 |
| 親投資信託受益証券 | 18,901,232,665 | 30,755,688,359 |
| 未収利息 | 241 | 447 |
| 流動資産合計 | 19,012,853,809 | 30,962,216,920 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,012,853,809 | 30,962,216,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,384,538 | 36,543,181 |
| 未払解約金 | 26,427,239 | 68,857,639 |
| 未払受託者報酬 | 524,788 | 783,683 |
| 未払委託者報酬 | 5,247,853 | 7,836,820 |
| その他未払費用 | 34,974 | 52,235 |
| 流動負債合計 | 54,619,392 | 114,073,558 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,619,392 | 114,073,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,653,782,164 | 30,452,651,169 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 304,452,253 | 395,492,193 |
| （分配準備積立金） | 280,544,038 | 283,514,327 |
| 元本等合計 | 18,958,234,417 | 30,848,143,362 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,958,234,417 | 30,848,143,362 |
| 負債純資産合計 | 19,012,853,809 | 30,962,216,920 |
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