ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,528,114 | 275,340,073 |
| 親投資信託受益証券 | 30,755,688,359 | 40,536,101,166 |
| 未収利息 | 447 | 593 |
| 流動資産合計 | 30,962,216,920 | 40,811,441,832 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,962,216,920 | 40,811,441,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,543,181 | 48,029,014 |
| 未払解約金 | 68,857,639 | 93,252,348 |
| 未払受託者報酬 | 783,683 | 1,087,704 |
| 未払委託者報酬 | 7,836,820 | 10,877,024 |
| その他未払費用 | 52,235 | 72,503 |
| 流動負債合計 | 114,073,558 | 153,318,593 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 114,073,558 | 153,318,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,452,651,169 | 40,024,178,584 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 395,492,193 | 633,944,655 |
| （分配準備積立金） | 283,514,327 | 253,342,694 |
| 元本等合計 | 30,848,143,362 | 40,658,123,239 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,848,143,362 | 40,658,123,239 |
| 負債純資産合計 | 30,962,216,920 | 40,811,441,832 |
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