ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,340,073 | 439,449,327 |
| 親投資信託受益証券 | 40,536,101,166 | 47,840,039,333 |
| 未収入金 | － | 113,281,685 |
| 未収利息 | 593 | 956 |
| 流動資産合計 | 40,811,441,832 | 48,392,771,301 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,811,441,832 | 48,392,771,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,029,014 | 56,725,603 |
| 未払解約金 | 93,252,348 | 337,655,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,704 | 1,288,185 |
| 未払委託者報酬 | 10,877,024 | 12,881,835 |
| その他未払費用 | 72,503 | 85,869 |
| 流動負債合計 | 153,318,593 | 408,636,503 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 153,318,593 | 408,636,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,024,178,584 | 47,271,336,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 633,944,655 | 712,798,269 |
| （分配準備積立金） | 253,342,694 | 249,988,159 |
| 元本等合計 | 40,658,123,239 | 47,984,134,798 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,658,123,239 | 47,984,134,798 |
| 負債純資産合計 | 40,811,441,832 | 48,392,771,301 |
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