ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年5月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 439,449,327 | 387,816,237 |
| 親投資信託受益証券 | 47,840,039,333 | 44,705,476,938 |
| 未収入金 | 113,281,685 | 55,589,643 |
| 未収利息 | 956 | 823 |
| 流動資産合計 | 48,392,771,301 | 45,148,883,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,392,771,301 | 45,148,883,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,725,603 | 53,029,690 |
| 未払解約金 | 337,655,011 | 243,374,462 |
| 未払受託者報酬 | 1,288,185 | 1,127,868 |
| 未払委託者報酬 | 12,881,835 | 11,278,654 |
| その他未払費用 | 85,869 | 75,181 |
| 流動負債合計 | 408,636,503 | 308,885,855 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 408,636,503 | 308,885,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,271,336,529 | 44,191,408,539 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 712,798,269 | 648,589,247 |
| （分配準備積立金） | 249,988,159 | 272,653,500 |
| 元本等合計 | 47,984,134,798 | 44,839,997,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 47,984,134,798 | 44,839,997,786 |
| 負債純資産合計 | 48,392,771,301 | 45,148,883,641 |
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