ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 387,816,237 | 368,014,333 |
| 親投資信託受益証券 | 44,705,476,938 | 38,353,104,212 |
| 未収入金 | 55,589,643 | 520,581,486 |
| 未収利息 | 823 | 499 |
| 流動資産合計 | 45,148,883,641 | 39,241,700,530 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,148,883,641 | 39,241,700,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,029,690 | 46,161,721 |
| 未払解約金 | 243,374,462 | 716,137,153 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,868 | 964,215 |
| 未払委託者報酬 | 11,278,654 | 9,642,130 |
| その他未払費用 | 75,181 | 64,272 |
| 流動負債合計 | 308,885,855 | 772,969,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 308,885,855 | 772,969,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,191,408,539 | 38,468,100,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 648,589,247 | 630,201 |
| （分配準備積立金） | 272,653,500 | 186,137,357 |
| 元本等合計 | 44,839,997,786 | 38,468,731,039 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,839,997,786 | 38,468,731,039 |
| 負債純資産合計 | 45,148,883,641 | 39,241,700,530 |
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