ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,014,333 | 323,019,217 |
| 親投資信託受益証券 | 38,353,104,212 | 37,860,412,063 |
| 未収入金 | 520,581,486 | 8,166,234 |
| 未収利息 | 499 | 442 |
| 流動資産合計 | 39,241,700,530 | 38,191,597,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,241,700,530 | 38,191,597,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,161,721 | 45,328,947 |
| 未払解約金 | 716,137,153 | 161,119,892 |
| 未払受託者報酬 | 964,215 | 978,015 |
| 未払委託者報酬 | 9,642,130 | 9,780,128 |
| その他未払費用 | 64,272 | 65,190 |
| 流動負債合計 | 772,969,491 | 217,272,172 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 772,969,491 | 217,272,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,468,100,838 | 37,774,123,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 630,201 | 200,202,555 |
| （分配準備積立金） | 186,137,357 | 124,211,550 |
| 元本等合計 | 38,468,731,039 | 37,974,325,784 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,468,731,039 | 37,974,325,784 |
| 負債純資産合計 | 39,241,700,530 | 38,191,597,956 |
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